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2015年沂蒙干部教育基地管理办公室部门决算
[字号: ] 2016-09-19    阅读次数:365



目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部门 名词解释

 

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

沂蒙干部教育基地管理办公室是隶属市委组织部管理的财政全额拨款正县级事业单位,内设综合部、培训部、联络部和教学资源开发部4个部室,主要负责山东沂蒙党性教育基地的建设、日常管理、教学点的打造、课程开发、教学服务和对外交流等工作。

二、部门决算单位构成

沂蒙干部教育基地管理办公室部门预算只包括单位自身预算,无下属单位。

 

第二部分   2015年部门决算表

表1.2015年沂蒙干部教育基地管理办公室收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

315.27

一、一般公共服务支出

29

369.54

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

20.73

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

315.27

本年支出合计

52

390.27

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

75.00

年末结转和结余

54

0.00

27

55

总计

28

390.27

总计

56

390.27

 

表2.2015年沂蒙干部教育基地管理办公室收入决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

315.27

315.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

294.54

294.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

294.54

294.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

事业运行

124.54

124.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表3.2015年沂蒙干部教育基地管理办公室支出决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

390.27

145.27

245.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

369.54

124.54

245.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

369.54

124.54

245.00

0.00

0.00

0.00

2013250

事业运行

124.54

124.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

245.00

0.00

245.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

表4.2015年沂蒙干部教育基地管理办公室财政拨款收入支出

决算总表

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算
财政拨款

1

315.27

一、一般公共服务支出

30

369.54

369.54

0.00

二、政府性基金
预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

20.73

20.73

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

0.00

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

0.00

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

315.27

本年支出合计

53

390.27

390.27

0.00

年初财政拨款
结转和结余

25

75.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一般公共预算
财政拨款

26

75.00

55

政府性基金预
算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

390.27

总计

58

390.27

390.27

0.00

表5.2015年沂蒙干部教育基地管理办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

390.27

145.27

245.00

201

一般公共服务支出

369.54

124.54

245.00

20132

组织事务

369.54

124.54

245.00

2013250

事业运行

124.54

124.54

0.00

2013299

其他组织事务支出

245.00

0.00

245.00

208

社会保障和就业支出

20.73

20.73

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.73

20.73

0.00

2080502

事业单位离退休

20.73

20.73

0.00

表6.2015年沂蒙干部教育基地管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合 计

145.27

120.82

24.45

301

工资福利支出

106.99

106.99

0.00

30101

基本工资

30.52

30.52

0.00

30102

津贴补贴

39.30

39.30

0.00

30104

社会保障缴费

21.34

21.34

0.00

30107

绩效工资

0.23

0.23

0.00

30199

其他工资福利支出

15.60

15.60

0.00

302

商品和服务支出

24.45

0.00

24.45

30201

办公费

5.81

0.00

5.81

30202

印刷费

4.46

0.00

4.46

30207

邮电费

1.37

0.00

1.37

30208

取暖费

2.77

0.00

2.77

30211

差旅费

0.95

0.00

0.95

30216

培训费

0.09

0.00

0.09

30231

公务用车运行维护费

5.97

0.00

5.97

30299

其他商品和服务支出

3.02

0.00

3.02

303

对个人和家庭的补助

13.83

13.83

0.00

30311

住房公积金

7.07

7.07

0.00

30313

购房补贴

6.44

6.44

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.32

0.32

0.00

表7.2015年沂蒙干部教育基地管理办公室政府性基金预
算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

0.00

0

2

0.00

0.00

0.00

说明:本单位无年度政府性基金预算财政拨款收支

 

表8.2015年沂蒙干部教育基地管理办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

27.01

0.00

25.18

0.00

25.18

1.83

 

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

(一)“三公”经费决算情况

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共27.01万元,比上年略有增加,主要原因是因接待培训班次多,公务用车行驶里程比上年多出2万多公里,同时前来考察学习的外地公务考察团也有增加,导致“三公”开支比上年略高。

1、因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车运行维护费预算25.18万元。我单位现有公务用车2辆,主要承担党员干部的教育培训工作,来训班次需要提供租车及跟车带班服务。另外由于培训带班任务重,公务车辆不能满足带班的需求,采取向社会购买的形式,租用了部门车辆。因此运行费用主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算1.83万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,主要为外地市前来学习考察的公务接待支出,共接待16批次,100余人。

(二)关于机关运行经费支出。2015年收入决算为390.27万元,其中:财政拨款收入315.27万元。2015年支出决算为390.27万元,其中:一般公共服务支出124.54万元,社会保障和就业支出20.73万元,项目支出245万元。

(三)关于政府采购。2015年本单位政府采购金额合计38万元,其中采购货物15万元,采购印刷服务23万元。

(四)国有资产占用情况说明。截止2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2两,无其他大型国有资产。

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。




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